Prilagođavanje toka Potraživanja / Izlaznih faktura

Ulazna faktura koja dolazi na vaš Bankup prolazi kroz niz koraka koje možete prilagoditi svom načinu rada ili svojim potrebama.

Pregled sadržaja:

3 načina za prihvatanje fakture:

• Odobravanje dobavljača
• Poslovno odobrenje
• Dozvoli plaćanje

Kada odete u Podešavanja > Ulazno, prikazana podešavanja su po redosledu pojavljivanja. Neki koraci nisu obavezni (odobravanje dobavljača, poslovno odobrenje, dozvoli plaćanje), mogu se uključiti ili isključiti u bilo kom trenutku. Vratićemo se kasnije u ovom članku na ono čemu oni služe. 

3 mogućnosti prihvatanja računa

Kada račun stigne na vaš računar, mora se prihvatiti da bi mogao da nastavi put do računovođe i arhive.

Postoje 3 načina za prihvatanje dolaznog dokumenta: 

• Ručno: svaki dokument korisnik mora ručno odobriti (podrazumevano ponašanje)
• Pouzdan: računi dobavljača koji su označeni kao pouzdani (u dosijeu dobavljača) biće automatski prihvaćeni
• Automatski: svi uvezeni dokumenti će biti automatski odobreni

Napomena: odavde takođe možete da uključite identifikaciju duplikata, blokirati njihovo arhiviranje i automatski prihvatiti dokumenta sa i-mejlova sa bele liste. Da biste dodali i-mejl adrese na belu listu, unesite ih u okvir i odvojite svaku i-mejl adresu zarezom.

Postoje 3 opciona koraka koja se mogu aktivirati

• Odobravanje dobavljača
• Poslovno odobrenje
• Odobrenje plaćanja

Odobravanje dobavljača

Omogućite ovu opciju ako želite dodatni korak odobrenja za određene dobavljače. Da biste u potpunosti aktivirali ovu opciju, morate otići u datoteku dobavljača (Kupci i Dobavljači > kartica Dobavljači > kliknuti na dobavljača po vašem izboru) i odrediti korisnika koji će odobriti dokumente ovog dobavljača u okviru opcije Odobrenje od.

Poslovno odobrenje

Aktiviranjem ove opcije, korisnik sa ulogom Poslovno odobrenje (aktivirajte ovu ulogu u Podešavanja> Korisnici> izaberite korisnika po vašem izboru) moraće da odobri sve dolazne dokumente (čak i ako ih je već prihvatio drugi korisnik koji nema aktiviranu ulogu Poslovno odobrenje). 

Odobrenje plaćanja

Kada je ova opcija omogućena, korisnik sa ulogom Odobrenje za plaćanje imaće kreiran zadatak na svom nalogu kako bi odobrio označene dokumente kao da ih plaća korisnik bez ove uloge.

Na primer, ovu opciju možete da koristite da biste zadržali kontrolu nad tim koji dokumenti su stvarno plaćeni.