Banqup vám umožňuje importovať a prijímať faktúry priamo do vášho účtu. To neznamená, že všetko, čo vstúpi do vášho účtu, musí byť nevyhnutne importované a odoslané vášmu účtovníkovi.
Môžete si ponechať kontrolu nad tým, čo príde na váš účet a rozhodnúť sa, ktoré faktúry sú oprávnené a ktoré nie, skôr než sa presunú k vášmu účtovníkovi.
Obsah:
- Definovanie ako sa predvolene akceptuje faktúra
- Ako manuálne prijať alebo odmietnuť dokument
- Ako odmietnuť faktúru
- Ako obnoviť faktúru, ktorá bola odmietnutá
Bez ohľadu na to, ako sa faktúra dostala na váš účet Banqup, po prejdení službou rozpoznávania údajov (OCR) sa každá faktúra zobrazí v ponuke Došlé faktúry so stavom „Na prijatie“.
Definovanie ako sa predvolene akceptuje faktúra
Môžete definovať ako bude faktúra prijatá predtým ako sa presunie k účtovníkovi
- Choďte do menu Nastavenia
- Kliknite na Prichádzajúce
- V nastaveniach Prijať vyberte spôsob prijímania došlých faktúr
- Manuálne: každý dokument musí byť schválený manuálne používateľom
- Dôveryhodné: faktúry prichádzajúce od dodávateľov, ktorí sú označení ako dôveryhodní (v súbore dodávateľa), budú akceptované automaticky
- Automaticky: všetky importované dokumenty budú schválené automaticky, automaticky sa archivujú a posielajú účtovníkovi (ak bola aktivovaná účtovnícka aplikácia)
Poznámka: odtiaľto môžete zapnúť aj identifikáciu duplikátov, blokovať ich archiváciu a automaticky prijímať dokumenty z povolených e-mailových adries. Ak chcete pridať e-mailové adresy na zoznam povolených, zadajte ich do poľa a oddeľte jednotlivé e-maily čiarkou.
Ako manuálne prijať alebo odmietnuť dokument
Ak chcete dokument prijať alebo odmietnuť manuálne, prejdite do ponuky Došlé faktúry.
Máte 2 možnosti:
Prijatie jednej alebo viacerých faktúr naraz
Keď prejdete na zoznam došlých faktúr, musíte vybrať faktúry, ktoré chcete prijať (zaškrtnutím políčka ako je znázornené na obrázku pod číslom 1.) a potom kliknúť na tlačidlo Prijať (ako je znázornené na obrázku pod číslom 2.)
Prijatie jednej faktúry
V zozname rozpracovaných faktúr kliknite na faktúru, ktorú chcete prijať. V podrobnostiach faktúry môžete faktúru prijať alebo odmietnuť pomocou tlačidiel nad údajmi faktúry.
Správa v pravom hornom rohu potvrdí prijatie faktúry alebo vás upozorní, že niečo nie je v poriadku.
Po potvrdení prijatia sa zmení status faktúry z Na prijatie na čas ostávajúci do splatnosti faktúry . Zároveň je faktúra rovno archivovaná.
Ako odmietnuť faktúru
Pri odmietnutí faktúry sa zobrazí okno, v ktorom uveďte dôvod odmietnutia.
Poznámka: pre dokumenty prijaté e-mailom sa zobrazia 2 políčka na začiarknutie:
- aby ste svojmu dodávateľovi oznámili e-mailom, že ste odmietli faktúru a prečo.
- dať e-mailovú adresu na čiernu listinu a zabrániť tým odosielaniu akejkoľvek inej faktúry na váš účet Banqup. Všetko, čo pošle e-mailová adresa na čiernej listine, pôjde priamo do koša.
Dôležité: akceptujte iba faktúry, ktoré sú legitímne, pretože po prijatí ich už prijatie nebudete môcť zrušiť.
Ako obnoviť faktúru, ktorá bola odmietnutá
Ak ste omylom zamietli faktúru, môžete ju obnoviť z Odpadkového koša kliknutím na tlačidlo 
Po obnovení sa faktúra opäť zobrazí v záložke Došlé faktúry.
Príspevky
0 komentárov
Ak chcete napísať komentár, prihlásiť sa.